| 单位净值:0.7526 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:3.7864 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银精选混合 | 基金代码 | 519688 |
| 成立日期 | 2005/9/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 71.861 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 71.861 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 54.08 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王崇 张雪蓉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共30家) | 代销机构 | 证券(共65家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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