基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.8429 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银河银信添利债券B | 基金代码 | 519666 |
| 成立日期 | 2007/3/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.265 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.265 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.27 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蒋磊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，基金合同生效不满3个月，收益可不分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额； 5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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