基金经理：王烨斌
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.7381 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 基金代码 | 519519 |
| 成立日期 | 2006/4/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.985 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.985 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.04 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王烨斌 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共82家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、存托凭证、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类、C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 5、基金收益分配后各类基金份额净值不低于面值； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；若基金合同生效不满3个月，收益可不分配； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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