基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.9065 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:3.2465 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 万家180指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家180指数 | 基金代码 | 519180 |
| 成立日期 | 2003/3/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 7.198 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.198 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 6.52 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 贺方舟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共56家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率 | ||
| 投资范围 | 1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。 2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称＂再投资方式＂)；如果投资者没有明示选择,则视为选择现金发放方式； 2、每一基金单位享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配； 5、基金收益分配比例按照有关规定执行； 6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。