基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.1262 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:3.9134 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国富中国收益混合A | 基金代码 | 450001 |
| 成立日期 | 2005/6/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 9.118 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.118 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 10.27 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共51家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 40%×沪深300指数+55%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票（含存托凭证）、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年 度已实现收益的 75%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金 红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再 投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若 成立不满 3个月则不进行收益分配； 7、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各 类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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