单位净值:0.8218 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:2.6509 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 天弘精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 天弘精选混合A | 基金代码 | 420001 |
成立日期 | 2005/10/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 5.449 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.449 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 4.48 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 谷琦彬 赵鼎龙 周楷宁 于洋 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共39家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% | ||
投资范围 | 本基金投资于股票、存托凭证、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。 通常,本基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%;债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%—70%。短期金融工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。 |
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风险收益特征 | 本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
收益分配原则 | 1.基金收益分配比例按有关规定制定; 2.本基金每年收益分配次数最多为四次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但基金合同当年生效不满3个月则不进行收益分配; 7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |