| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华富货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 华富货币A | 基金代码 | 410002 |
| 成立日期 | 2006/6/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.441 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.441 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.44 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 倪莉莎 马思嘉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下货币市场工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为相应类别的基金份额，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资人利益情况下，经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过； 7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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