基金经理:邱红丽
单位净值:0.5695 | 净值增长率:-4.81% } else {?> | 净值增长率:-4.81% | 累计净值:2.3175 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中海分红增利混合 | 基金代码 | 398011 |
成立日期 | 2005/6/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.059 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.059 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 1.74 (2023/12/31) | 选股风格 | 小盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 邱红丽 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、每一基金单位享有同等分配权; 2、投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金(默认方式为现金分红),选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,至多每年分配四次。基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;但若成立不满3 个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成。对于本基金投资的股票所得分红派现额,不进行再投资,在本基金符合分红条件时,分配给本基金份额持有人; 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金收益分配比例按有关规定制定; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |