基金经理：李申
| 单位净值:1.1131 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:2.9584 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 天治财富增长证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天治财富增长混合 | 基金代码 | 350001 |
| 成立日期 | 2004/6/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.321 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.321 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.36 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李申 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共50家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的平衡型基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金单位享有同等分配权； 2、基金收益分配比例按有关规定制定； 3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 6、基金收益分配方式： 投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金单位资产净值为基准自动转换为基金单位进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；在当前的动态资产保障线相对于上一次分红除权日的动态资产保障线的增长率超过2%且符合国家有关分红政策时，本基金将进行收益分配。 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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