基金经理:魏东
单位净值:0.5770 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:4.3480 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国联安德盛精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国联安精选混合 | 基金代码 | 257020 |
成立日期 | 2005/12/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 12.867 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.867 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 7.42 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
基金经理 | 魏东 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共53家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×85%+上证国债指数×15% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:经营获利能力、资本成本和增长能力。 |
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风险收益特征 | 中高风险,较高的预期收益。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1 次,最多为6 次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |