基金经理:贲兴振
单位净值:1.1797 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:4.2872 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 银华优质增长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 银华优质增长混合 | 基金代码 | 180010 |
成立日期 | 2006/6/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 13.549 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 13.549 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 15.98 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 贲兴振 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共38家) | 代销机构 | 证券(共91家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票,在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期较高速增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下,投资组合的范围:股票(A股及监管机构授权投资的其他市场股票资产)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债 、可转债等)、短期金融工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |