基金经理：薄官辉
| 单位净值:1.3067 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:3.4575 | 截止日期:2025/04/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3114(15:03) | 涨跌幅:0.41% | 涨跌额:0.0054 | |||
| 最新规模:5.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 银华优势企业证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华优势企业混合 | 基金代码 | 180001 |
| 成立日期 | 2002/11/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.277 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.277 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.59 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 薄官辉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共37家) | 代销机构 | 证券(共94家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80％。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金注重收益与风险的平衡，不追求高风险下的高收益，将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每份基金单位享有同等分配权； 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 3、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为红利再投资； 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担，若基金管理人收取该项费用，具体提取标准和方法应予以公告； 8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。