基金经理：董理
| 单位净值:0.5445 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:10.0268 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.5491(15:04) | 涨跌幅:-1.82% | 涨跌额:-0.0102 | |||
| 最新规模:142.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 基金代码 | 163402 |
| 成立日期 | 2005/11/3 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 254.974 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 254.974 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 142.61 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 董理 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共63家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标： 1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性； 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值； 3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。 |
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| 基金比较基准 | 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票及存托凭证和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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