基金经理:吴华
单位净值:1.3121 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:3.1558 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 宏利效率优选混合(LOF) | 基金代码 | 162207 |
成立日期 | 2006/5/12 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.257 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.257 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 4.27 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴华 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共43家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 富时中国A600指数收益率×60%+中证国债指数收益率×35%+同业存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;场内投资人只能选择现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |