基金经理:王鹏
单位净值:1.6696 | 净值增长率:4.60% | 累计净值:4.0661 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 宏利成长混合 | 基金代码 | 162201 |
成立日期 | 2003/4/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.069 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.069 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.13 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2023年4季) |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 王鹏 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共50家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数 | ||
投资范围 | 宏利成长、宏利周期、宏利稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(包括存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。根据中国证监会公布的行业划分标准,及对各行业与宏观经济发展的相关性分析,本系列基金管理人将各行业分类如下: 成长类周期类稳定类 电子C5 纺织、服装、皮毛C1 农、林、牧、渔业A 信息技术G 造纸、印刷C3 食品、饮料C0 传播与文化产业L 石油化工、化学、塑胶、 塑料C4 木材、家具C2 医药与生物制品C8 金属、非金属C6 电力、煤气及水的生产供应业D 机械、设备、仪表C7 交通运输、仓储业F 其他制造业C9 批发和零售贸易H 建筑业E 金融、保险业I 房地产业J 社会服务业K 采掘业*B 注:1、表中代码为中国证监会行业指定代码。 2、国际上通常将行业划分为成长、周期、稳定及能源四个类别。由于能源类企业生产中间产品,为制造业及消费者提供最基本的生产资料,并且我国目前能源类上市公司数量较少、总体公司市值较低,因此将能源类行业—采掘业归入周期类。宏利成长基金的投向除成长类所包括的5个行业外,还包括分布在其他行业类别中受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业,如新技术、新材料、高新农业及环境保护等。综合类上市公司中,若其在某一行业类别中的业务收入占主营业务收入的50%以上,则该上市公司归入相应行业类别基金投资范围。基金管理人可以根据国家有关部门或权威机构行业划分标准,及各行业与宏观经济发展相关性的变化,对各行业类别基金所覆盖的相关行业进行适当调整,但须及时予以披露。除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变,本系列基金管理人不会主动改变本系列基金的行业归类。 |
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风险收益特征 | 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 | ||
收益分配原则 | 1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案; 2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%; 3、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,各行业类别基金收益每年至少分配一次; 4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权; 7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。 |