基金经理：朱少醒
| 单位净值:2.4165 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:5.4645 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:262.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 基金代码 | 161005 |
| 成立日期 | 2005/11/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 108.818 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 108.818 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 262.96 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱少醒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共33家) | 代销机构 | 证券(共88家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票及存托凭证部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证。该类股票及存托凭证应具体满足以下特征： 1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前 1/3 部分的股票； 2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前 10%的股票。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 | ||
| 收益分配原则 | 1 、基金收益分配比例按有关规定制定； 2 、本基金每年收益分配次数最多为6 次, 年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50% ； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内投资人只能选择现金分红； 4 、基金投资当期出现净亏损, 则不进行收益分配； 5 、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后, 才可进行当年收益分配； 6 、在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年至少分配一次, 但若成立不满3 个月则不进行收益分配； 7、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值； 8、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 9 、法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 |
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