基金经理:金晟哲
单位净值:0.9980 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:5.6930 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:56.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 博时主题行业混合(LOF) | 基金代码 | 160505 |
成立日期 | 2005/1/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 56.275 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 56.275 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 56.16 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 金晟哲 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共38家) | 代销机构 | 证券(共89家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票,股票资产(含存托凭证)占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 | ||
收益分配原则 | 1. 每一基金份额享有同等分配权; 2. 场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 3. 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; 4. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6 次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |