单位净值:1.5617 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:3.8800 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 | ||
基金简称 | 国投瑞银景气行业混合 | 基金代码 | 121002 |
成立日期 | 2004/4/29 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.660 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.660 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 5.72 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 李达夫 吉莉 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共25家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配可采用现金红利或红利再投资的方式,投资者可以选择两种方式中的一种,如果投资者没有明示选择,则视为选择红利再投资的方式; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、每一基金单位享有同等分配权。 |