基金经理:王立
单位净值:1.0639 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.2678 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成债券投资基金 | ||
基金简称 | 大成债券C | 基金代码 | 092002 |
成立日期 | 2006/4/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.563 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.563 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 1.66 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 王立 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共44家) | 代销机构 | 证券(共80家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资范围 | 债券类资产投资部分(包括国内公开发行的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值 80%,本基金还可择机进行新股、存托凭证申购,但新股、存托凭证投资比例不超过基金资产总值 20%。 | ||
风险收益特征 | 本基金80%以上投资于债券,为债券基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配采取现金方式,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资,如果投资者没有明示选择,本基金将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金单位享有同等收益分配权; 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。 |