基金经理:李博
单位净值:1.5899 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.0109 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 大成精选增值混合A | 基金代码 | 090004 |
成立日期 | 2004/12/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 7.016 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.016 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 11.15 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 李博 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共45家) | 代销机构 | 证券(共84家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25% | ||
投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一 年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。 |
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风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。 |
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收益分配原则 | 1、基金收益分配应当采用现金方式。 基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立 不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |