基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2007/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实保本 | 基金代码 | 070007 |
| 成立日期 | 2004/12/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2007/12/8) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2007/12/8) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2007/12/8) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 保本型 |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共54家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 保本期：运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。 增强指数期：本基金进行增强指数化投资，在保持对目标指数有效跟踪的基础上，力争收益达到并适度超越目标指数。 |
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| 基金比较基准 | 在保本期内：保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率 在增强指数期内：中信标普300指数 | ||
| 投资范围 | 保本期：本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。 主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化，按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。 增强指数期：本基金主要投资于具有良好流动性的组成标的指数的成份股及其备选成份股，一级市场发行的新股，成份股的增发、配股以及其他增强投资的股票资产等。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产不低于90%；现金资产比例控制在5%以内，除了银行存款外，还参与回购等交易。 |
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| 风险收益特征 | 本基金运用基本复制的指数化投资方式，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，控制本基金的净值增长率与业绩基准指数增长率之间的年度累计跟踪误差小于3％，并保持两者之间的正相关系数大于95％，以分享中国股票市场的长期收益。 |
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| 收益分配原则 | １、收益分配的基本原则 ①、每份基金份额享有同等分配权； ②、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； ③、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； ④、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； ⑤、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但每季度至多分配一次。若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成； ⑥、本基金在保本期内收益分配采用现金方式，不进行红利再投资。在增强指数期内收益分配采用现金方式和红利再投资方式，基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配； ２、收益分配比例：基金收益分配比例不得低于基金净收益的２０％； ３、每年收益分配最多４次； ４、《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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