| 单位净值:5.6410 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:6.1810 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实服务增值行业混合 | 基金代码 | 070006 |
| 成立日期 | 2004/4/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.795 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.795 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 10.12 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 常蓁 牛歌 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共62家) | 代销机构 | 证券(共94家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300×80%+中债总指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2、每一基金单位享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、基金收益分配比例按照有关规定执行； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
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