基金经理:陈媛
单位净值:0.7870 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:4.5540 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华安宝利配置证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安宝利配置混合 | 基金代码 | 040004 |
成立日期 | 2004/8/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 17.101 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 17.101 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 13.46 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈媛 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共55家) | 代销机构 | 证券(共94家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换 债券、国债、金融债、企业债)、股票(含存托凭证)、短期金融工具(含央行票据、债券回 购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 | ||
风险收益特征 | 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资; 2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可不分配; 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4.基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值; 5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6.每一基金份额享有同等分配权; 7. 基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%; 8.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额,四舍五入,保留至0.01 份。 |