基金经理:陈异
单位净值:0.3130 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:5.6370 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | ||
基金简称 | 国泰金龙行业精选混合 | 基金代码 | 020003 |
成立日期 | 2003/12/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 27.387 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 27.387 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 8.65 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈异 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共40家) | 代销机构 | 证券(共70家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数] | ||
投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。 | ||
收益分配原则 | 1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成; 7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |