基金经理：屠环宇
| 单位净值:13.1910 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:20.3470 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏大盘精选混合A | 基金代码 | 000011 |
| 成立日期 | 2004/8/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.493 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.493 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 32.88 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 屠环宇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共64家) | 代销机构 | 证券(共101家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值 | ||
| 基金比较基准 | 新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20% | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包括存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的，则从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若合同生效不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，选择采取红利再投资形式的，分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应类别的基金份额；如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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